TCDN - Dù làm ăn thua lỗ, Công ty CP Tập đoàn Tiến Phước vẫn chi trả gốc/lãi đúng hạn cho 2 mã trái phiếu GTP CH2123001 và GTP CH2123002.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Phước vừa công bố thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp với lỗ sau thuế đến 59 tỷ đồng, đây là con số khả quan khi năm 2023 lỗ sau thuế đến 159 tỷ đồng.

Qua đó, hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 0,6 và hệ số lợi nhuận sau thuế. vốn chủ sở hữu là 2,7%.

Tính đến hết năm 2024, doanh nghiệp này có khối nợ khá lớn dù đã giảm từ 9.312 tỷ đồng xuống còn 8.208 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 375 tỷ đồng và trái phiếu là 295 tỷ đồng.

Riêng nợ khác chiếm đến 7.537 tỷ đồng.

Nợ lớn trong khi đó vốn chủ sở hữu không có chuyển biến gì nhiều với 2.197 tỷ đồng. Điều này làm cho hệ số nợ lớn hơn vốn 3,74 lần.

Liên quan đến tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, Tập đoàn Tiến Phước có 2 mã trái phiếu là GTP CH2123001 với giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng (lãi suất 9,5%/năm) và GTP CH2123002 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng (lãi suất 9,5%/năm).

Theo đó, GTP CH2123001 trả gốc vào ngày thanh toán theo kế hoạch là 25/3/2025 đã thanh toán 171 tỷ đồng và trả lãi vào ngày thanh toán theo kế là 25/3/2025 đã thanh toán 36 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn Tiến Phước đã thanh toán trái phiếu GTP CH2123001 với tổng số tiền là 208 tỷ đồng.

GTP CH2123002 trả gốc vào ngày thanh toán theo kế hoạch là 8/4/2025 đã thanh toán 123 tỷ đồng và trả lãi vào ngày thanh toán theo kế hoạch là 8/4/2025 đã thanh toán 26 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn Tiến Phước đã thanh toán trái phiếu  GTP CH2123001 với tổng số tiền là 149 tỷ đồng.