TCDN - Báo cáo tài chính cho thấy danh mục đầu tư chứng khoán của Licogi 14 đang lỗ trạng thái gần 380 tỷ đồng sau khi dồn vốn vào cổ phiếu DIG và CEO.

Licogi 14 (Mã cổ phiếu L14) từng là hiện tượng của thị trường trong hoạt động đầu tư cổ phiếu vì họ phân bổ tỷ trọng lớn vào đầu tư chứng khoán. Mặt khác, những tài khoản xã hội cùng tên vị thành viên hội đồng quản trị của công ty thường xuyên chia sẻ, khuyến nghị nhà đầu tư mua những mà trong danh mục đầu tư của công ty.

Việc khuyến nghị này từng khiến các cổ phiếu tăng phi mã, nhà đầu tư gọi những nhân vật là “thầy” hay “đội lái A7”.

Hồi cuối năm 2021, danh mục đầu tư của Licogi 14 gồm gần 7,8 triệu cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O và 2,9 triệu cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp). Với giá gốc là hơn 486 tỷ đồng, khoản đầu tư này có mức lãi trạng thái gần 330 tỷ đồng.

Vào ngày 31/12/2021, công ty đang sử dụng margin hơn 130 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán như Agriseco, SHS, VPS. Mức vay ký quỹ là 57,3 tỷ đồng và ứng trước tiền bán hơn 80 tỷ đồng.

Song khi thị trường đảo chiều giảm sâu, toàn bộ lợi nhuận bốc hơi vì công ty không chốt lãi cổ phiếu DIG và CEO. Ngày 30/6/2022, danh mục chứng khoán kinh doanh có giá trị gốc là 688,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 12 tỷ đồng so với cuối quý I. Công ty đang dự phòng giảm giá chứng khoán là 379,6 tỷ đồng. Như vậy, danh mục này đang lỗ 379,6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lỗ 55% danh mục.

Trong quý II, báo cáo tài chính của công ty cho thấy khoản mục tiền và tương đương tiền giảm mạnh so với cuối quý I. Vào ngày 30/6, tiền và tương đương tiền của công ty là 87,2 tỷ đồng, gồm 17,8 tỷ đồng tiền mặt và 69,4 tỷ đồng tương đương tiền. Cuối tháng 3, tiền và tương đương tiền của công ty là 194,2 tỷ đồng, gồm 192,7 tỷ đồng tiền mặt và 1,6 tỷ đồng tương đương tiền.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Licogi 14 giảm từ 121,1 tỷ đồng cuối tháng 3 xuống còn 73,8 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy có khả năng Licogi 14 đã sử dụng tiền mặt để giảm áp lực margin cho danh mục đầu tư chứng khoán.

Cổ phiếu DIG và CEO đang có dấu hiệu phục hồi trong vài phiên gần đây. Cổ phiếu DIG đã tăng gần 32% trong vòng một tháng qua, trong khi mức tăng của cổ phiếu CEO trong cùng kỳ là gần 25%.