TCDN - Nợ tăng 3 lần vốn, Trung Thuỷ Đà Nẵng phải lấy tài sản là vốn góp tại Công ty MAVERICK AVENUE và dự án NAM Ô HERITAGE thế chấp cho ngân hàng.

Công ty cổ phần Trung Thuỷ Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp này. Trong năm 2024, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5 tỷ đồng, trong khi năm 2023 là 17 tỷ đồng. 

Qua đó, hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 0,001%; hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu là 0,006%.

Hết năm 2024, doanh nghiệp này có vốn chủ sở hữu đạt 788 tỷ đồng. Tuy nhiên, đang chú ý, nợ của doanh nghiệp phình nhanh tăng mạnh từ 1.924 tỷ đồng lên 2.739 tỷ đồng.

Nợ của doanh nghiệp này tăng mạnh từ nợ vay ngân hàng lên đến 1.006 tỷ đồng, trong khi nợ trái phiếu giảm từ 1,281 tỷ đồng xuống 892 tỷ đồng.

Điều này khiến cho hệ số nợ trên vốn là 3,47 lần.

Được biết, Công ty cổ phần Trung Thuỷ Đà Nẵng mã trái phiếu với giá trị phát hành lên đến 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có khoản chậm thanh toán đúng hạn. 

Nguyên nhân là do thanh toán chậm 3 ngày gốc nên lãi phát sinh thêm 3 ngày, lãi tính đến ngày 19/1/2024 và do thu xếp nguồn nên đã thanh toán chua làm 3 đợt thanh toán cuối cùng 19/1/2024 chậm 3 ngày so với quy định 16/1/2024.

Tài sản nào của Trung Thuỷ - Đà Nẵng bị đưa đi thế chấp?

Ở diễn biến khác, theo tài liệu PV Tài chính Doanh nghiệp có được, Công ty cổ phần Trung Thuỷ Đà Nẵng đang có 2 giao dịch tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông vào thời điểm cuối năm tháng 12/2024 và tháng 1/2025.

Tại hợp đồng tháng 12/2024, Trung Thuỷ Đà Nẵng đã thế chấp cho Ngân Hàng TMCP Phương Đông tài sản là toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp này tại Công ty TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MAVERICK AVENUE (Địa chỉ tại Tầng 13, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

Cụ thể là tổng số vốn cam kết góp theo Đăng ký kinh doanh là 510.714.290.000 đồng; tổng số vốn đã hoàn thành góp vốn vào công ty là 510.714.290.000 đồng. Giá trị tài sản bảo đảm là 510.714.290.000 đồng

Hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, sử dụng gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313560810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.CHM cấp ngày 03/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/08/2023; Điều lệ Công ty TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MAVERICK AVENUE ngày 26/11/2015 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ; Giấy xác nhận phần vốn góp của thành viên số 03/2023 ngày 01/08/2023.

Còn hợp đồng tháng 1/2025, Trung Thuỷ Đà Nẵng đã thế chấp cho Ngân Hàng TMCP Phương Đông là toàn bộ quyền tài sản của Bên bảo đảm đối với và/hoặc liên quan đến Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (tên thương mại là "NAM Ô HERITAGE") tại Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Dự án này do Trung Thuỷ - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tài sản này bao gồm: Quyền tài sản của Bên bảo đảm với tư cách là chủ đầu tư trong việc triển khai đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý và kinh doanh Dự Án; 

Tất cả các quyền tài sản, quyền đòi nợ, các khoản tiền, khoản bồi thường, khoản hoàn trả, khoản phải thu và các khoản thanh toán khác mà Bên bảo đảm nhận được hoặc sẽ nhận được thuộc về hoặc liên quan đến Dự Án (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản tiền, khoản lợi thu được từ việc kinh doanh Dự Án và/hoặc tài sản trong Dự Án, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Dự Án, huy động vốn, hợp tác đầu tư; tiền, khoản lợi thu được từ các giao dịch khác liên quan đến Dự Án và/hoặc tài sản trong Dự Án; tiền, khoản lợi thu được từ các hợp đồng bảo hiểm ký kết liên quan đến Dự Án; tiền, khoản lợi nhận lại khi Dự Án và/hoặc tài sản trong Dự Án bị chấm dứt thực hiện, trưng mua, trưng dụng, tịch thu, thu hồi, giải tỏa, phá dỡ một phần hoặc toàn bộ, bị thiệt hại khác);

Tất cả các quyền tài sản khác của Bên bảo đảm phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự Án.

Dự án khu Du lịch sinh thái Nam Ô nằm tại tại Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng có diện tích quy hoạch là 36ha. Tổng vốn đầu tư dự án này là khoảng 4.500 tỷ đồng.