TCDN - Tỷ trọng cổ phiếu của quỹ VEIL thuộc Dragon Capital đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2021, dấu hiệu cho thấy họ quyết định "tất tay" với thị trường.

Hôm 30/9, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư chứng khoán của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) là 99,43%. Mặc dù duy trì tỷ lệ dưới 1% trong 4 tuần liên tiếp, thống kê cho thấy tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL đã giảm liên tục trong ba tuần gần đây. Số liệu cho thấy đây là ngưỡng thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Kết thúc quý III, giá trị tài sản ròng (NAV) của VEIL là 2,452 tỷ USD, tương đương giá trị tiền mặt gần 14 triệu USD. Trong tuần giao dịch (23 - 30/9), quỹ VEIL đã giải ngân khoảng 4,5 triệu USD (105 tỷ đồng) vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một điểm trùng hợp là VEIL cũng đưa tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao nhất trong năm vào cuối quý III/2020. Tại ngày 24/9/2020, tỷ trọng tiền trong danh mục của quỹ giảm xuống mức 0,49%. 

Nhưng sau đó, VEIL có xu hướng tăng dần tỷ trọng cổ phiếu vào cuối năm. Trong ba tuần cuối của tháng 12/2020, tỷ trọng tiền trong danh mục thường xuyên trên ngưỡng 2%. Quỹ đầu tư này bắt đầu giải ngân trở lại, tăng tỷ trọng cổ phiếu ngay đầu năm 2021. 

Tỷ suất lợi nhuận 9 tháng đầu năm của VEIL đạt 38,07%, cao hơn đáng kể mức tăng 24,46% của VN-Index. Trong năm 2020, hiệu suất của quỹ chỉ đạt 22,78%. Từ năm 2016, VEIL đạt hiệu suất cao nhất vào năm 2017 với 60,09%.

Về danh mục đầu tư, cổ phiếu ngân hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu của quỹ. Tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng chỉ đạt trên 38%. Trong nhóm 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất có đến 4 mã ngân hàng là VPB (11,72%), ACB (9,53%), VCB (6,59%) và TCB (3,93%). Cổ phiếu HPG của Hòa Phát vẫn đứng đầu về tỷ trọng cổ phiếu với 14,56%.