TCDN - Theo báo cáo tài chính, kết thúc quý I, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim) ghi nhận lãi gộp giảm 62%, dòng tiền từ hoạt động tài chính quý 1/2020 âm gần 1.021 tỷ đồng.

Tại công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý quý 1/2020 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim, UPCoM: TLP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm sâu.

Theo đó, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán 3 tháng đầu năm 2020 lần lượt giảm 10% và 8% so với cùng kỳ, xuống còn gần 2.852 tỷ đồng và hơn 2.792 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của TLP giảm 62%, ghi nhận 59 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm mạnh 91% so với cùng kỳ năm 2019. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 28%, lên 51 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chiếm đến 98% chi phí tài chính của công ty, ghi nhận gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng 6%, lên hơn 51 tỷ đồng. Doanh thu không đủ bù đắp chi phí nên kết thúc quý 1, TLP báo lỗ ròng hơn 67 tỷ đồng.

Tính tới 31/03/2020, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của TLP lần lượt giảm 10% và 21% so với đầu năm, xuống còn 1.859 tỷ đồng và 1.388 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của TLP cũng ghi nhận giảm 20%, xuống còn 3.939 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản nợ này đã vượt luôn tài sản ngắn hạn (3.687 tỷ đồng). Tổng tài sản tính đến cuối kỳ gần 6.926 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu năm.

Trong quý I/2020, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 1.021 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm hơn 494 tỷ đồng) do công ty trả nợ gốc vay tới 3.454 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền cũng ghi nhận hơn 431 tỷ đồng, giảm 27% so với quý 1/2019.

Lũy kế năm 2019, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 12.556 tỷ đồng và lãi ròng gần 105 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 12% so với năm 2018. Tại thời điểm 31/12/2019, TLP có tổng tài sản hơn 8.021 tỷ đồng, giảm gần 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 4.614 tỷ đồng, giảm 34%; giá trị tài sản dài hạn chiếm hơn 3.407 tỷ đồng, tăng gần 26%.

Theo lũy kế cả năm, Thanh Lễ ghi nhận lưu chuyển dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 âm gần 1.706 tỷ đồng (năm 2018 ghi âm 1.236 tỷ đồng). Mặt khác, dòng tiền thu được từ hoạt động tài chính thể hiện hơn 221 tỷ đồng, chênh lệch tăng 500 tỷ đồng. Kết thúc năm 2019, khoản tiền và tương đương tiền cuối của TLP đạt 670 tỷ đồng, giảm gần 57% so với con số năm trước.