TCDN - Công ty TNHH Thành phố Aqua - chủ đầu tư dự án Aqua City – vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 với tín hiệu tích cực khi tổng nợ phải trả giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua (thành phố Aqua) báo lỗ hơn 70 tỷ đồng, thấp hơn mức 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng lên mức 1.608 tỷ đồng bao gồm 845 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lên 762 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 9.974 tỷ đồng và gấp 6,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm 300 tỷ đồng xuống còn 2.102 tỷ đồng; nợ phải trả khác giảm gần 1.200 tỷ đồng về còn 7.780 tỷ đồng và phát sinh khoản vay ngân hàng 93 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Thành phố Aqua đang lưu hành 04 lô trái phiếu.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thành phố Aqua hiện có 4 lô trái phiếu đang lưu hành. Trong nửa đầu năm 2025, công ty đã thanh toán đúng hạn tổng cộng hơn 100 tỷ đồng tiền lãi cho các mã TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004.

Đáng chú ý, đối với lô trái phiếu TPACH2025004, công ty đã mua lại 298 tỷ đồng trước hạn, giảm dư nợ xuống còn 502 tỷ đồng. Đến kỳ hạn ngày 23/6/2025, doanh nghiệp chỉ thanh toán 100 triệu đồng, phần còn lại 501,9 tỷ đồng được tất toán vào ngày 1/7/2025. Sau giao dịch này, dư nợ trái phiếu của Thành phố Aqua giảm còn 1.600 tỷ đồng, tập trung ở 3 mã đã được gia hạn kỳ hạn, điều chỉnh lãi suất và bổ sung tài sản bảo đảm.

Thành phố Aqua được thành lập năm 2008, do ông Bùi Đạt Chương – em trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn Novaland – làm Chủ tịch. Công ty là chủ đầu tư dự án Aqua City (hơn 110,5 ha), thuộc đại dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland phát triển tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD.

Aqua City được xem là dự án trọng điểm, mang tính sống còn của Novaland. Cụm dự án này gồm Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City và khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng.

Về pháp lý, dự án vừa ghi nhận bước tiến mới. Theo kế hoạch, cụm Aqua City dự kiến nộp ngân sách giai đoạn 2025-2028 khoảng 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành nguồn thu lớn cho kinh tế - xã hội Đồng Nai.