TCDN - Tính đến ngày 30/6/2024, Năm Bảy Bảy còn nợ tiền sử dụng đất các dự án phải nộp lên đến 321 tỷ đồng, nhiều tài sản và tài sản dự án đã thế chấp để vay nợ.

Tính đến ngày 30/6/2024, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (viết tắt là: Năm Bảy Bảy) chỉ đạt gần 42,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2023 âm 78%. Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2023 âm đến 47% khi chỉ đạt 235 triệu đồng.

Đồng thời, Năm Bảy Bảy còn nợ tiền sử dụng đất các dự án phải nộp lên đến 321 tỷ đồng, trong đó, Dự án khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside là 201 tỷ đồng, Dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers 120 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính số phải trả sau 12 lên đến hơn 2.525 tỷ đồng.

Đồng thời, Năm Bảy Bảy đã dùng nhiều tài sản và dự án để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại các bên liên quan và ngân hàng với mục đích sử dụng số tiền vay được cho việc đầu tư tất cả các dự án và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, các khoản vay từ bên liên quan bao gồm: Khoản phải trả Công ty CII với giá trị là hơn 437 tỷ đồng, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2024/HĐHT-CII ngày 10/01/2024. Thời hạn hợp tác đến ngày 23/2/2025. Công ty CII được phân chia lợi nhuận hàng tháng, cố định ở tỷ lệ 12,0%/năm.

Cùng với, khoản vay Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII với số dư tại ngày 30/6/2024 là 4 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 30/5/2025. Lãi suất trong kỷ là 10,0%/năm, khoản vay không có tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi có kỳ hạn 8 tháng kể từ ngày giải ngân. Lãi suất trong kỳ là 7,2%/năm. Tài sản đảm bảo là nhà xưởng; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải truyền dẫn; quyền khai thác đá tại mỏ Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; toàn bộ hàng tồn kho và tất cả các khoản phải thu.

Đồng thời, khoản vay Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM có kỳ hạn 12 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 16/5/2025. Lãi suất trong kỳ là 6,4%/năm. Tài sản đảm bảo là khoản tiền gửi có kỳ hạn trị giá 500 triệu đồng của công ty.

Và các khoản đi vay ngắn hạn khác với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất dao động trong khoảng từ 8,0%/năm đến 10,0%/năm, không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, Năm Bảy Bảy còn vay dài hạn với các bên liên quan để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và đầu tư các dự án bất động sản, cụ thể:

Khoản vay Công ty CII với số dư tại ngày 30/6/2024 là 940 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 11/12/2028. Lãi suất trong kỳ là 9,6%/năm, khoản vay này không có tài sản đảm bảo.

Khoản vay Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII với số dư tại ngày 30 tháng 6 năm 2024 là 27.300.000.000, đồng đáo hạn vào ngày 01 tháng 4 năm 2027. Lãi suất trong kỳ là 9,0%/năm, khoản vay này cũng không có tài sản đảm bảo.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 với kỳ hạn 180 tháng, đáo hạn vào ngày 16/6/2038. Lãi suất trong kỳ giao động trong khoản từ 9,5%/năm đến 10,5%/năm. Mục đích vay để bù đắp nguồn vốn thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CII. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền khai thác, quản lý và lợi ích từ dự án De Lagi, Bình Thuận và một dự án bất động sản do Công ty CII sở hữu.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với kỳ hạn 87 tháng, đáo hạn vào ngày 25/9/2030. Lãi suất trong kỳ giao động trong khoản từ 10,0%/năm đến 11,5%/năm. Mục đích vay dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng dòng tiền cho Công ty CII. Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng khoản tiền được phân chia trong tương lai của dự án Xa lộ Hà Nội và Công ty CII bảo lãnh.

Bên cạnh đó, các khoản phải trả khác tính đến ngày 30/6/2024 ghi nhận hơn 1.833 tỷ đồng. Phải trả đối với các bên liên quan lên đến 1.634 tỷ đồng, trong đó gồm khoản vốn hợp tác đầu tư ngắn hạn liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi theo hợp đồng số 03/2024/HĐHT-CII ký ngày 20/3/2024. Giá trị khoản hợp tác là 1.000 tỷ đồng, thời hạn hợp tác đến ngày 25/3/2025. Công ty CII được phân chia lợi nhuận khoản gọn theo hợp đồng với tỷ lệ là 12%/năm. Lợi nhuận được chi trả hàng tháng.

Đồng thời, khoản vốn hợp tác đầu tư dài hạn bao gồm, hợp tác đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi theo hợp đồng số 42/2023/HĐ-CII ký ngày 13/12/2023. Giá trị khoản hợp tác là 485 tỷ đồng, thời hạn hợp tác đến ngày 13/01/2028. Công ty CII được phân chia lợi ích theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp tác đầu tư khu đất tại Phường 16, Quận 8, Tp.HCM với giá trị khoản hợp tác là 50 tỷ đồng, theo hợp đồng số 05/HĐCN/NBB-CII ký ngày 11/12/2023, thời hạn hợp tác cho đến khi kết thúc dự án. Công ty CII được phân chia lợi ích theo thỏa thuận trong hợp đồng.